Variabilné položky riadku výkazu

Teraz si rozoberieme variabilné položky riadku výkazu:

Čerpanie údajov - Touto položkou určíme, aká informácia bude v aktuálnom riadku uložená. Sú povolené iba určité hodnoty, ktoré nám program ponúka stláčaním klávesy Medzerník:
- HLAVNÁ KNIHA - ÚČET:
údaje pre túto položku vyberáme z HLAVNEJ KNIHY.
V ďalšom priebehu zadáme položky:
Účet v ktorej určíme účet sledovaný v Hlavnej knihe. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Druh obratu určíme, aké informácie o účte budeme "vyberať" z Hlavnej knihy. Túto informáciu si vyberieme s ponúkaného zoznamu
Prípustné hodnoty sú:
- Stav účtu na ZAČIATKU ROKA - iba ak je zostatok MÁ DAŤ
Ak je zostatok na strane MÁ DAŤ, tak sa vypíše hodnota, inak nula
- Stav účtu na ZAČIATKU ROKA - iba ak je zostatok DAL
Ak je zostatok na strane DAL, tak sa vypíše hodnota, inak nula
- Stav účtu na KONCI OBDOBIA - iba ak je zostatok DAL
Ak je zostatok na strane DAL, tak sa vypíše hodnota, inak nula
- Stav účtu na KONCI OBDOBIA - iba ak je zostatok MÁ DAŤ
Ak je zostatok na strane MÁ DAŤ, tak sa vypíše hodnota, inak nula
- Stav účtu na ZAČIATKU ROKA vzhľadom na stranu MÁ DAŤ
Ak je zostatok na strane MÁ DAŤ, tak sa vypíše hodnota "plusom", inak sa vypíše "mínusom"
- Stav účtu na ZAČIATKU ROKA vzhľadom na stranu DAL
Ak je zostatok na strane DAL, tak sa vypíše hodnota "plusom", inak sa vypíše "mínusom"
- Stav účtu na KONCI OBDOBIA vzhľadom na stranu DAL
Ak je zostatok na strane DAL, tak sa vypíše hodnota "plusom", inak sa vypíše "mínusom"
- Stav účtu na KONCI OBDOBIA vzhľadom na stranu MÁ DAŤ
Ak je zostatok na strane MÁ DAŤ, tak sa vypíše hodnota "plusom", inak sa vypíše "mínusom"
- Obrat účtu na strane DAL
Vypíše sa obrat účtu na strane DAL
- Obrat účtu na strane MÁ DAŤ
Vypíše sa obrat účtu na strane MÁ DAŤ
- Zmena stavu AKTÍVNEHO ÚČTU
Ak je zostatok AKTÍVNEHO ÚČTU kladný, vypíše sa zmenu stavu účtu a hodnota je "plusom", v opačnom prípade "mínusom"
- Zmena stavu PASÍVNEHO ÚČTU
Ak je zostatok PASÍVNEHO ÚČTU kladný, vypíše sa zmenu stavu účtu a hodnota je "plusom", v opačnom prípade "mínusom"


- HLAVNÁ KNIHA - OPERÁCIE:
údaje pre túto položku vyberáme z HLAVNEJ KNIHY. Vyberajú sa z nej len účtovné operácie obsahujúce účty uvedené účty.
V ďalšom priebehu zadáme položky:
Účet v ktorej určíme účet sledovaný v Hlavnej knihe. Môžeme zadať aj časť účtu.
Protiúčet v ktorej určíme protiúčet sledovaný v Hlavnej knihe. Môžeme zadať aj časť pritúčtu.


- VÝSLEDOVKA:
údaje pre túto položku vyberáme z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT.
V ďalšom priebehu zadávame položku:
Riadok v ktorej uvedieme číslo riadku, z ktorého budeme čerpať údaje.


- SÚVAHA:
údaje pre túto položku vyberáme z výkazu SÚVAHA.
V ďalšom priebehu zadáme položky:
Riadok v ktorej uvedieme číslo riadku, z ktorého budeme čerpať údaje zo Súvahy.
Druh obratu budeme určovať obdobie z ktorého budeme čerpať údaje, prípadne zmenu stavu určeného riadku.
Prípustné hodnoty sú:
- Zmena stavu URČENÉHO RIADKU
T.j. bežné obdobie "mínus" minulé obdobie
- Stav URČENÉHO RIADKU v minulom období
- Stav URČENÉHO RIADKU v bežnom období


- SALDO KONTO DOŠLÝCH FA:
údaje pre túto položku vyberáme z EVIDENCIE DOŠLÝCH FAKTÚR.
Pre saldokonto došlých faktúr sú prípustné hodnoty:
- VŠETKY neuhradené DF splatné po určenom počte dní
Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet došlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Počet dní (podm) určíme počet dní po koľkých sú faktúry neuhradené
- VŠETKY neuhradené DF v rozmedzí určených dní
berú sa všetky faktúry, ktorých rozsah po splatnosti je v rozmedzí určených dní. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet došlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Sledovane obd určíme prvý a druhý počet dní, v ktorm rozmedzí chceme robiť výpis.
- Neuhradené DF URČENÉHO KLIENTA
berú sa faktúry len za určitého klienta. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet došlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Klient vyberieme klienta z Adresára dodávateľov. Môžeme vybrať z číselníka pomocou klávesy F6.
- Neuhradené DF splatné po určenom počte dní KLIENTA
podobne ako prvý prípad, ale údaje sú len za jedného klienta. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet došlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Počet dní (podm) určíme počet dní po koľkých sú faktúry neuhradené
Klient vyberieme klienta z Adresára dodávateľov. Môžeme vybrať z číselníka pomocou klávesy F6.
- Neuhradené DF v rozmedzí určených dní KLIENTA
podobne ako druhý prípad, ale údaje sú len za jedného klienta. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet došlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Sledovane obd určíme prvý a druhý počet dní, v ktorm rozmedzí chceme robiť výpis.
Klient vyberieme klienta z Adresára dodávateľov. Môžeme vybrať z číselníka pomocou klávesy F6.
- VŠETKY neuhradené DF fakturované v určenej mene
berú sa faktúry len v určenej mene. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet došlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Mena fakturácie určíme menu fakturácie.


- SALDO KONTO VYŠLÝCH FA:
údaje pre túto položku vyberáme z EVIDENCIE VYŠLÝCH FAKTÚR.
Pre saldokonto vyšlých faktúr sú prípustné hodnoty:
- VŠETKY neuhradené OF splatné po určenom počte dní
Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet vyšlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Počet dní (podm) určíme počet dní po koľkých sú faktúry neuhradené
- VŠETKY neuhradené OF v rozmedzí určených dní
berú sa všetky faktúry, ktorých rozsah po splatnosti je v rozmedzí určených dní. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet vyšlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Sledovane obd určíme prvý a druhý počet dní, v ktorm rozmedzí chceme robiť výpis.
- Neuhradené OF URČENÉHO KLIENTA
berú sa faktúry len za určitého klienta. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet vyšlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Klient vyberieme klienta z Adresára odberateľov. Môžeme vybrať z číselníka pomocou klávesy F6.
- Neuhradené OF splatné po určenom počte dní KLIENTA
podobne ako prvý prípad, ale údaje sú len za jedného klienta. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet vyšlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Počet dní (podm) určíme počet dní po koľkých sú faktúry neuhradené
Klient vyberieme klienta z Adresára dodávateľov. Môžeme vybrať z číselníka pomocou klávesy F6.
- Neuhradené OF v rozmedzí určených dní KLIENTA
podobne ako druhý prípad, ale údaje sú len za jedného klienta. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet vyšlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Sledovane obd určíme prvý a druhý počet dní, v ktorm rozmedzí chceme robiť výpis.
Klient vyberieme klienta z Adresára dodávateľov. Môžeme vybrať z číselníka pomocou klávesy F6.
- VŠETKY neuhradené OF fakturované v určenej mene
berú sa faktúry len v určenej mene. Pre daný druh obratu vyberieme:
Účet vyšlej Fa v ktorej určíme účet sledovanej faktúry. Môžeme zadať aj časť účtu, potom sa berú všetky účty začínajúce na uvedený reťazec znakov.
Mena fakturácie určíme menu fakturácie.


- STAV ZÁSOB NA SKLADE:
údaje pre túto položku vyberáme z EVIDENCIE SKLADU.
Pre stav zásob sú prípustné hodnoty:
- TOVAR NA SKLADE nakúpený PRED URČENÝM POČTOM DNÍ
Pre daný druh obratu vyberieme:
Číslo skladu z ktorého chceme robiť výpis.
Počet dní (podm) určíme počet dní.
- TOVAR NA SKLADE nakúpený PO URČENÝM POČTOM DNÍ
Pre daný druh obratu vyberieme:
Číslo skladu z ktorého chceme robiť výpis.
Počet dní (podm) určíme počet dní.


- INÝ EVIDOVANÝ VÝKAZ:
údaje pre túto položku vyberáme z EVIDENCIE VÝKAZOV.
V ďalšom priebehu zadáme položky:
Riadok inej ZOST určíme číslo riadku z iného evidovaného výkazu.
Názov výkazu určíme názov výkazu. Môžeme ho vybrať z evidencie stlačením klávesy F6.

- RIADOK TEJTO ZOSTAVY:
tento druh sa používa pre zadávanie súčtových vzorcov. Ak zadávame zložitejší vzorec, vytvoríme viac riadkov s týmto druhom a s rovnakým číslom, tak ako to bolo povedané vyššie.
V ďalšom priebehu zadáme položky:
Riadok zostavy určíme číslo riadku z tejto zostavy, ktorý chceme priradiť do súčtového vzorca.
Znamienko v tomto prípade môžeme dať "+", keď chceme uvedený riadok pripočítať, alebo "-", keď chceme riadok odpočítať.


- RIADKY TEJTO ZOSTAVY:
tento druh sa používa pre zadávanie násobenia alebo delenia riadkov. Ak zadávame zložitejší vzorec, vytvoríme viac riadkov s týmto druhom a s rovnakým číslom, tak ako to bolo povedané vyššie. Prípadne môžeme kombinovať tento druh s predchádzajúcim druhom.
V ďalšom priebehu zadáme položky:
1. riadok zostavy určíme číslo prvého riadku z tejto zostavy, ktorý chceme násobiť alebo deliť.
2. riadok zostavy určíme číslo druhého riadku z tejto zostavy, ktorý chceme násobiť alebo deliť.
Znamienko v tomto prípade môžeme dať "*", keď chceme riadky násobiť, alebo "/", keď chceme riadky deliť.


- EVIDENCIA DPH:
údaje pre túto položku vyberáme z EVIDENCIE DPH.
Sú prípustné hodnoty:
- MESAČNÉ hlásenie DPH k určenému dátumu
- KVARTÁLNE hlásenie DPH k určenému dátumu
- MESAČNÉ hlásenie DPH za predchádzajúci mesiac
- KVARTÁLNE hlásenie DPH za predchádzajúci kvartál
- Doklady čakajúce na úhradu