|
Denník účtov
Sú tu evidované všetky účtovné operácie. V tomto denníku si môžeme prezerať zaevidované účtovné operácie vykonané automaticky programom pri zaevidovaní dokladov v module
Sklad alebo pri zápisoch do knihy faktúr v module Faktúry a ďalšie doklady, ktoré sme zapisovali priamo do
Denníka účtov. Program poskytuje v tejto časti výpisy, ktoré by mali účtovníčke pomôcť pri hľadaní chybných zúčtovaní, prípadne zdokumentovať vykonané zúčtovanie. Sú to prehľady o operáciách vykonaných na určitej skupine účtov, alebo na jednotlivých účtovných dokladoch. Z údajov, ktoré sú v
Denníku účtov sa vykonáva Mesačné spracovanie, t.j. vytlačenie účtovných zostáv na konci účtovného obdobia.
Položky databanky Denník účtov :
Spôsob - spôsob zápisu. Môže tu byť "P" pre podvojný spôsob, alebo
"B" pre bežný spôsob zápisu. Bežný spôsob je zápis len na jednu stranu účtu, vynechá sa zápis na protiúčet. Bežný spôsob je v podstate jednoduchý zápis na jeden účet Tento spôsob sa používa napríklad na zúčtovanie evidencie colného skladu na podsúvahových účtoch.
Dátum - dátum zápisu - zúčtovania operácie
Číslo dokladu - Ak robíme zápis "ručne", tak sem zadáme nami určené označenie a číslo dokladu.
Ak zápis urobil program automaticky, tak na koniec pripojí hviezdičku (*) a samotné označenie môže byť :
DF93001 * - došlá faktúra číslo 93001
OF931028 * - vyšlá (odberateľská) faktúra číslo 931028
pre pohyby v sklade :
1/23 * - príjemka číslo 23
2/4 * - prevodka číslo 4
3/2302 * - predaj za hotovosť evidovaný pod číslom 2302
4/920129 * - predaj na faktúru číslo 920129
7/12 * - iný výdaj
9/23 * - iný príjem
Text operácie - krátky popis o akú operáciu ide. Neskôr sa tento popis môže hodiť pri nejakom hľadaní vo výpise obratov účtu.
Účet - číslo účtu operácie. Môžeme si ho vybrať z Účtovneho rozvrhu cez F6.
Strana účtu - môže tu byť MD, D, MD- a D-
Obrat - suma v Sk
Obrat v mene - suma v mene
Kurz - kurz meny, v ktorom bol doklad zúčtovaný
Protiúčet - číslo protiúčtu operácie. Môžeme si ho vybrať z Účtovného rozvrhu cez F6.
Strana protiúčtu - môže tu byť MD, D, MD- a D-
Stredisko - číslo strediska, ak sledujeme záznamy podľa stredísk.
Zákazka - číslo zákazky, ak vedieme zákazky.
Kód klienta - kód klienta, pre ktorého je daná operácia zadaná.
Analytika - doplnková analytika k operácii.
Súvis.doklad - súvisiaci doklad.
Súvis.klient - súvisiaci kód klienta.
Zobrazené údaje si môžme triediť klávesou F2 podľa:
1. Označenia účtu
2. Čísla dokladu
3. Dátum + číslo dokladu
Menu "Práca s databankou" nám ponúka tieto možnosti :
|