|
Výdaj zo skladu
V tejto časti programu spravidla vykonávame výdaj na základe došlej faktúry. Je však možné touto časťou programu zaevidovať aj iné doklady.
Evidencia Výdajky má tú výhodu, že okrem zúčtovania výdaja zo skladu a DPH uvedenej na výdajovom doklade, vykoná v prípade účtu odberateľskej faktúry aj jej kompletné zaevidovanie do
KNIHY VYŠLÝCH FAKTÚR a EVIDENCIE DPH.
VÝDAJKA nie je účtovným dokladom. Je len dokladom o tom, ako bol vykonaný výdaj.
ÚČTOVNÝM DOKLADOM JE DOKLAD VYSTAVENÁ ODBERATEĽSKÁ FAKTÚRA. Pri zaevidovaní výdaja v tejto evidencii nezadávame len označenie VÝDAJKY, ale musíme zadať aj interné označenie ÚČTOVNÉHO DOKLADU, pod ktorým budeme evidovať práve zadávaný doklad pre odberateľa.
Po ukončení zadávania VÝDAJKY sa aktualizuje EVIDENCIA VÝDAJOK, SKLADOVÁ
EVIDENCIA, EVIDENCIA DPH, DENNÍK ÚČTOV a v prípade zúčtovania výdaja na účet odberateľských faktúr aj
KNIHA VYŠLÝCH FAKTÚR.
Hneď po zaevidovaní VÝDAJKY by sme mali vytlačiť tzv. košieľku, kde je okrem rozpisu vydávaného tovaru aj celé rozúčtovanie vystaveného dokladu. Tento výpis obsahuje všetky náležitosti likvidačného listu, ktorý je zákonom o účtovníctve požadovaný. Ďalej sa ubezpečíme, že sme ÚČTOVNÝ DOKLAD správne zúčtovali v DENNÍKU ÚČTOV a zaevidovali do príslušných pomocných evidencii.
NIE JE VHODNÉ, ABY SME NESKÔR OPRAVOVALI ALEBO MAZALI TAKTO ZAEVIDOVANÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD SAMOSTANE PO JEDNOTLIVÝCH EVIDENCIÁCH. MÔŽE SA STAŤ, ŽE NEPOSTREHNEME VŠETKY SÚVISLOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI EVIDENCIAMI A VNESIEME CHYBY DO NAŠICH EVIDENCII. POUŽIVAJME PRETO OPRAVU A VYMAZANIE, KTORÉ POSKYTUJE TÁTO ČASŤ PROGRAMU. POŽADOVANÉ OPRAVY, ČI VYMAZANIE UROBÍ PROGRAM S PROTOKOLOM, V KTOROM NÁM OZNÁMI MOŽNOSŤ ALEBO NEMOŽNOSŤ VYKONANIA POŽADOVANEJ ZMENY.
V tejto evidencii Výdaj zo skladu máme zaevidovane iba základné údaje o výdaji zo skladu.
Databanka Výdaj zo skladu má tieto položky :
(môžeme ich vidieť v OKNE po stlačení F4)
VÝDAJKA - je číslo, ktoré sme výdajke priradili. Jednoznačne určuje pozíciu výdajky v zozname. Môžme tu využiť služby automatického generátora číslovania dokladov (viď. popis v
Module číselníky).
Sklad - číslo skladu, z ktorého bol vydávaný tovar.
Dátum - deň, kedy bol výdaj vykonaný a zúčtovaný.
Druh výdaja - určuje, o aký výdaj ide. Možnosti sú:
"F" - klasický predaj, t.j. vyšlá faktúra, predaj za hotovosť
" " - výdaj prevodka, t.j. výdaj na prevodky na iný skladu
"I" - bez predaj.cien, t.j. iný výdaj
Odb.sklad - v prípade, že sme v predchádzajúcej položke zadali výdaj - prevodka, tak v tejto položke určíme odberajúci sklad prevodky.
VarSymbol - interné číslo dokladu. Napr. v prípade faktúry jednoznačne určuje jej pozíciu v knihe vyšlých faktúr.
Poznámka - poznámka.
ÚčetOdberateľa - tu určíme účet odberateľa, spravidla je to účet odberateľskej faktúry.
Účt. doklad - určíme účtovný doklad, pod ktorým bude uvedená výdajka zúčtovaná v Denníku účtov.
Splatnosť - splatnosť faktúry.
Dobropis - v prípade dobropisu, je tu zadané číslo dobropisovanej faktúry.
Dobr.VÝDAJKA - v prípade dobropisu, je tu zadané číslo dobropisovanej výdajky.
Odberateľ - kód odberateľa z Adresára dodávateľov.
Zakázka - číslo zakázky, ak je táto sledovaná.
Stredisko - číslo strediska, ak je toto sledované.
Dátum kurzu - zadávame dátum kurzu.
Mena - mena za ktorú sa predáva tovar a v ktorej je aj doklad od odberateľa vystavený.
Kurz - kurz k danému dňu z Kurzového lístka.
Zobrazené údaje si môžme triediť klávesou F2 podľa :
1. Podľa poradového čísla príjemky
2. Podľa dodávateľa
3. Podľa účtovného dokladu
4. Podľa dátumu
5. Podľa zakázky
Menu "Práca s databankou" nám ponúka tieto možnosti :
|