- Podľa DIČA/RGO:
Základná zostava s maximom informácií. Je to výpis saldokonta, v ktorom sú faktúry rozdelené podľa účtov na strane MÁ DAŤ, pričom faktúry s rovnakým IČOM sú združené. Za každého dodávateľa sa zobrazia záväzky po lehote splatnosti a do lehoty splatnosti.

Na konci zostavy je záverečná sumarizácia, ktorá podáva zhustene informácie o všetkých dodávateľoch.

Po stlačení voľby musíme ešte zadať časové obdobie v ktorom chceme výpis, ďalej IČO dodávateľa, účet DAL, odpovieme či chceme informáciu o úhrade v mene, výpis aj spárovaných faktúr a či má byť každý dodávateľ na samostatnej strane. Na konci odpovieme na otázku, či chceme celú zostavu, alebo len záverečnú rekapituláciu.

- Podľa čísla faktúr:
Táto zostava poskytuje informácie o saldokonte za určené obdobie podľa čísla faktúr. Výpis je skrátenou podobou základnej zostavy, kde faktúry sú rozdelené len podľa účtov, nie podľa dodávateľov a zotriedené vzostupne podľa čísel faktúr.
Po stlačení voľby musíme ešte zadať časové obdobie v ktorom chceme výpis, účet DAL, odpovieme či chceme výpis aj spárovaných faktúr.

- Zoznam faktúr, ktoré sa majú uhradiť v stanovenom období:
Táto zostava poskytuje informácie o faktúrach, ktoré sa majú uhradiť a poskytuje sumárne informácie.
Po stlačení voľby musíme ešte zadať časové obdobie v ktorom chceme výpis, ďalej IČO dodávateľa, účet MÁ DAŤ, odpovieme či chceme informáciu o úhrade v mene, výpis aj spárovaných faktúr a či má byť každý dodávateľ na samostatnej strane. Na konci odpovieme na otázku, či chceme celú zostavu, alebo len záverečnú rekapituláciu.

- Penalizácia oneskorených platieb:
Táto voľba slúži na vyčíslenie penalizačných úhrad pre odberateľov, ktorý nám načas neplatia. Určuje sa úrok, ktorým penalizujeme nezaplatenú čiastku a program vypočíta celkové penále. Ak dávame odberateľom iný úrok potom je vhodné vypisovať penalizáciu za každého odberateľa samostatne.
Po stlačení voľby musíme ešte zadať časové obdobie v ktorom chceme výpis, ďalej IČO dodávateľa, účet MÁ DAŤ, zvolíme percento úroku z omeškania, následne či chceme podrobný rozpis penalizácie, odpovieme či chceme informáciu o úhrade v mene, výpis aj spárovaných faktúr a či má byť každý dodávateľ na samostatnej strane.

- Saldo s rozdelením na DPH a zdanitelné plnenie:
Táto zostava je podobná ako zostava Podľa DIČA/RGO, len v tomto prípade sa každá faktúra rozpíše aj podľa zdaniteľného plnenia a sumy DPH.

Ďaľšou voľbou sú rýchle rekapitulácie:
Rekapitulácie sú skrátenou formou predchádzajúcich zostav saldo konta so sumárnymi údajmi pri jednotlivých dodávateľoch. Program ponúka tieto výpisy :

- Klasický sumár - saldo odberateľov s rozdelením posplatnosti:
Pohľadávka každého odberateľa je redelená na pohľadávku v lehote splatnosti a pohľadávku po lehote splatnosti. Pohľadávka po lehote splatnosti je rozpísaná podľa dľžky prekročenia dátumu splatnosti na skupiny do : 10, 20, 30, 60 a 90 dní po lehote splatnosti. Posledný stlpec obsahuje sumu Pohľadávok prekračujúcu hranicu 90 dní.

- Saldo vyšlých faktúr a iné pohľadávky:
Každý odberateľ je tu uvedený iba raz kde v prvej časti je vyčíslený naša pohľadávka za vyšlé faktúry. Táto pohľadávka je ďalej ešte rozdelená na hodnoty do lehoty a po lehote splatnosti. V druhej časti je uvedený celkový stav iných pohľadávok ako sú vyšlé faktúry. V tretej časti je uvedený celkový stav pohľadávok k určenému odberateľovi, ktorý je súčtom predchádzajúcich dvoch údajov.

- Rozdelenie salda na základ a hodnotu DPH:
Saldo je rozpísané po jednotlivých účtoch, kde celková pohľadávka každého odberateľa je rozdelená na základ a hodnotu DPH.

- Možná penalizácia za oneskorené platby odberateľov:
Saldo je rozpísané po jednotlivých účtoch, kde k celkovej pohľadávke každého odberateľa je pripísaná hodnota možnej penalizácie za zatiaľ neuhradené pohľadávky. Pri tejto voľbe je ešte nutné zadať percento úroku z omeškania, pre ktoré chceme kalkulovať

- Celkový stav ( aktív aj pasív ) klientov:
Každý klient je tu uvedený iba raz kde v prvej časti je vyčíslený náš záväzok s rozdelením na došlé faktúry a iné záväzky. V druhej časti sú uvedené naše pohľadávky voči klientovi s rozdelením na vyšlé faktúry a iné pohľadávky. V tretia časť vyčísľuje celkový stav voči klientovi, ktorý je rozdielom aktív a pasív.


Ďaľšie voľby určujú kritéria pre tlač saldokonta: