|
Vyšlé faktúry
Toto je kniha vyšlých faktúr, kde sa zapisujú všetky vyšlé faktúry, bez ohľadu na to kam sa zaúčtujú. Sú tu aj všetky výpisy potrebné ku kontrole.
Ako už bolo povedané v kapitole SKLAD-Predaj na faktúru, pri predaji v SKLADE vypisujeme vyšlú faktúru, a tá je potom zapísaná v databanke
Vyšlé faktúry. Sú sem teda automaticky zaradené všetky faktúry zo skladu a naviac faktúry, ktoré sme zapísali v tomto module.
Ak chceme pridať faktúru, ktorá nie je ani za tovar ani za služby, alebo chceme urobiť zápis len do knihy faktúr, musíme to urobiť takto :
Vojdeme do okna vyšlých faktúr a stlačíme F5. Potom vypĺňame len jednotlivé kolónky v
Panel editore, bez iných komentárov. Na záver musíme ešte určiť, či sa táto faktúra má zapísať aj do účtovníctva alebo len do knihy faktúr:
Ak odpovieme "ÁNO", tak sa faktúra riadne zaúčtuje do potrebných evidencií. Pričom dostaneme ešte otázku, či ide o daňový doklad. Ak áno, tak po určení daňovej skupiny sa vypočíta DPH a tá sa zapíše ako ďalšia položka faktúry.
Ak odpovieme "NIE", tak faktúra sa zapíše len do knihy faktúr. Môže ísť o pridávanie faktúr pri nábehu systému. Ostávajú nám faktúry, ktoré došli v minulosti, ale ešte neboli uhradené. V účtovníctve nemôžu figurovať, lebo už boli zaúčtované, ale je potrebné aby boli zahrnuté vo
Výpise saldo konta a Výpise nespárovaných faktúr. Preto ich zapíšeme len do knihy faktúr a na ne sa potom zapíšu úhrady.
Takto zapísanú faktúru nemôžeme jednoducho poslať odberateľovi, lebo nemá všetky údaje faktúry. Predpokladá sa, že faktúru vypíšeme "ručne" a sem ju len zaúčtujeme.
V okne môžeme vidieť všetky údaje faktúry. Ak je rozkont faktúry na viac účtov, tak v okne môžeme vidieť viac faktúr s tým istým poradovým číslom. Je to tá istá faktúra rozpísaná - sú tu rozdielne účty a obraty. Ak vykonáme úhradu faktúry, tak tá sa zapíše na prvú položku faktúry (viď ďalej). Pri výpise faktúr predstavujú všetky položky dokopy jednu faktúru.
Databanka Vyšlé faktúry má tieto položky :
(môžeme ich vidieť v OKNE po stlačení F4)
Por. číslo - Poradové číslo, pod ktorým je faktúra evidovaná. Číslovanie faktúr by malo byť od čísla 1 vzostupne, a môže obsahovať aj rok, stredisko a iné - spolu 8 miest, len číslice.
Zákazka - ak sledujeme zákazky, tak je to priradenie vyšlej faktúr k určitej zákazke.
Dobropis - ak touto faktúrou dobropisujeme inú, už zapísanú faktúru, tak tu sa uvedie jej číslo. Pri výpise saldo konta sa tieto dve faktúry sčítajú.
Kód odberateľa - číslo, ktoré už musí byť zadané v Adresári dodávateľov a odberateľov, alebo ho tam zadáme cez F5.
Variabilný symbol -
Odberateľ -
Informačný text -
Dátum - dátum zaevidovania faktúry
Doručené - u zahraničných dodávateľov je to dátum prechodu tovaru cez colnicu a dátum zúčtovania kurzu. U tuzemských je to dátum odoslania faktúry.
Dát. splat. - dátum splatnosti. Program automaticky ponúka dátum o 14 dní väčší ako dátum doručenia. V prípade potreby ho prepíšeme.
Má dať - účet, na ktorý sa zapíše cena z tejto časti faktúry
Dal - protiúčet, na ktorý sa zapíše cena z tejto časti faktúry
Stredisko - číslo strediska, ktoré vystavilo túto faktúru
Mena fakt. - mena v ktorej je evidovaná cena faktúr
Cena v mene - cena tejto položky faktúr
Cena - cena prepočítaná podľa kurzu na "Sk".
Doklad úhr. - sem sa automaticky zapíše číslo dokladu o úhrade (napr. bankový výpis), ak túto faktúru uhradíme cez
Denník účtov.
Úhrada - suma, ktorou bola uhradená táto faktúr
Dát. úhrady - Pre tieto údaje o úhrade platia spoločne tieto pravidlá :
Úhrada cez Denník účtov sa zapíše na prvú položku faktúry. Ak je to celková úhrada, tak suma úhrady sa rovná súčtu všetkých položiek faktúry. Ak ide o čiastočnú úhradu tak každá čiast. úhrada sa zapíše na ďalšiu položku, a ak už ďalšia nie je, tak bude vytvorená nová položka s tým istým číslom, s nulovým obratom a so zápisom o úhrade. Pri nábehu systému, keď faktúr pridávame len do saldo konta, údaje o čiastočnej úhrade zapíšeme hneď pri zapisovaní faktúry.
Úhrada v mene -
Mena úhrady -
Dodací list -
Sklad -
Kurz. rozd. - pre faktúr v cudzej mene,na ktorých vznikol pri úhrade kurz. zisk/strata
Zobrazené údaje si môžeme triediť klávesou F2 podľa :
1. Poradového čísla faktúry
2. Podľa roku + mesiaca + poradia
3. Dátumu úhrady
|