Bankové účty firmy

Evidujú sa tu všetky bankové účty, ktoré spoločnosť používa. Pri fakturácii máme možnosť z tohto zoznamu vybrať banku, ktorú chceme mať uvedenú na faktúre. Tento číselník sa takisto používa aj v Module BSB.

Do databanky sa zadávajú tieto údaje :
Číslo banky: - Poradové číslo banky v zozname našich bánk
Názov banky: - Názov banky, ktorý sa uvádza aj na Hromadnom príkaze k úhrade
Pobočka: - Názov expozitúry banky a uvádza aj na Hromadnom príkaze k úhrade
Kód banky: - Numericky kód banky ( evidovaný v číselníku numerických kódov )
Účet: - Číslo bankového účtu
Účtovanie: - Účet pridelený v účtovníctve pre sledovanie pohybov na bankovom učte
SWIFT kód: - Jeho hodnota sa v prípade prepojenia na HOME BANKING používa na prenos úhrady v zahraničnej mene - ZATIAĽ SA NEPOUŽÍVA