|
Pravidelné platby do banky
Debetné platby odosielane do banky nie sú len úhrady došlých faktúr. Sú to aj iné platby ako napríklad odvod do sociálnej poisťovne, odvod do zdravotnej poisťovne, platenie leasingu a iné pravidelne platby. Aby sme pri každom vypĺňaní príkazu k úhrade nemuseli stále zadávať opakujúce sa údaje, o kreditnom bankovom učte, VS, KS, texte operácie, stačí takúto platbu zapísať do tejto evidencie a v čase jej platby uviesť už iba sumu úhrady. K opakujúcej sa platbe zapísanej v tejto evidencii uvedieme aj jej zúčtovanie prislúchajúce vykonanej úhrade. Údaje o zúčtovaní platby sa potom využívajú pri automatickom párovaní položiek evidencie
Transakcie na bankových účtoch.
Položka databanky má nasledujúcu štruktúru:
Oznac: - Označenie opakujúcej sa platby. Slúži pri neskoršom vyhľadávaní žiadanej platby
Text oper.: - Popis plánovanej platby z banky. Možnosť vyhľadania platby podľa tohoto textu. Automaticky sa preberá aj do zúčtovania realizovanej platby.
Suma: - Hodnota automaticky ponúkaná programom po výbere tejto služby na úhradu
Číslo účtu: - Číslo bankového účtu, kam bude platba smerovaná, numericky kód banky, kde je otvorený účet
Vsymbol: - variabilný symbol automaticky ponúkaný programom po výbere tejto služby na úhradu
Ksymbol: - Konštantný symbol vyjadrujúci druh platenej služby. Je programom automaticky ponúkaný po výbere tejto služby na úhradu
Ssymbol: - Špecifický symbol automaticky ponúkaný programom po výbere tejto služby na úhradu
Účet: - Úhrada tejto služby sa bude automaticky účtovať na tu zadaný účet
Str.uctu: - Má dve hodnoty pre odoslanú úhradu: MD, D-
|