Banka: - Označenie bankového účtu v číselníku Vlastne bankové účty, z ktorého chceme preberať bankové výpisy.
Údaje: - Výberom banky nám program z číselníka Vlastných bankových účtov automaticky ponúkne štandardné miesto uloženia jeho súborov.
Súbor: - Výberom banky nám program z číselníka Vlastných bankových účtov automaticky ponúkne štandardné meno súboru s bankovým výpisom z predchádzajúceho dna.

Po zadaní týchto údajov program vyhľadá určený súbor a vyberie z neho údaje o realizovaných pohyboch na určenom bankovom učte. Zistene údaje výpise do protokolu, kde roztriedi platby na debetne a kreditne. Na zaver urobí ich rekapituláciu, kde uvedie počiatočný stav bankového účtu na začiatku určeného dna, jeho celkove debetne obraty, celkove kreditne obraty a konečný stav účtu v určený deň. Tento porovnáme neskôr s oficiálnym výpisom a utvrdíme sa o korektnom prenose údajov. Až po ich potvrdení vykonáme príjem údajov z banky.

Potvrdením prijímania údajov sa aktualizuje evidencia Rekapitulácie na bankových účtoch, kde sa pridá ďalší riadok s novým dátumom a uvedením údajov záverečnej rekapitulácie z výpisu.

Ďalej sa všetky načítané položky bankového výpisu zapíšu do evidencie Transakcie na bankových účtoch, kde si neskôr môžeme opäť vytlačiť načítané údaje. Každý načítaný zápis budeme musieť v nasledujúcich krokoch párovať s pomocnými evidenciami tak, aby sme podstatne rýchlejšie a s väčším prehľadom vykonali zúčtovanie všetkých položiek bankového výpisu.