Úhrady dodávateľských faktúr

Program od náš žiada údaje pre správne zaevidovanie následné určených úhrad došlých faktúr:


Dátum splatnosti: - Program na prvých triedeniach - indexoch ponuka iba faktúry splatne do tohoto dátumu.
Dátum návrhu spl.: - Dátum realizácie úhrady určených hodnôt v banke
Číslo Účtu: - Interne označenie bankového účtu, z ktorého chceme realizovať úhrady
Aut.potvrdit: - Určené platby ešte musí osoba zodpovedná za účtovníctvo a prípravu platieb potvrdiť správnosť zúčtovania a výberu uhrádzaných platieb. Ak naša firma nie je tak veľká a osoba určujúca uhrádzané faktúry je zodpovedná aj za ich zúčtovanie odpovieme kladne na tejto položke. Zmena hodnoty sa vykonáva stláčaním klávesy MEDZERNIK.
Aut.odoslat: - Poslednú kontrolu a výber odosielaných úhrad vykoná zodpovedná osoba za tok financií vo firme. Až po jej vykonaní program je schopný odoslať zadané úhrady do banky. Ak naša firma nie je tak veľká a osoba určujúca uhrádzané faktúry je zodpovedná aj za tok financií, pripadne to vykonáva až po konzultácii so zodpovednou osobou, potom odpovieme kladne na tejto položke. Zmena hodnoty sa vykonáva stláčaním klávesy MEDZERNIK.

Po zadaní údajov program pripraví aktuálne saldo-konto došlých faktúr, kde vynechá aj neuhradené faktúry, ktoré však už majú svoju plánovanú úplnú úhradu evidovanú v evidencii BSB. Takto zabráni viacnásobnému uhradeniu jednej faktúry.
Ponúknutý zoznam neuhradených faktúr je zotriedených do piatich indexov, ktoré vieme meniť klávesou F2:
1. všetky neuhradene faktúry splatne v deň určený v položke Dátum splatnosti
2. všetky neuhradene faktúry splatne do určeného dna zotriedené podľa čísla faktúr
3. všetky neuhradene faktúry splatne do určeného dna zotriedené podľa názvu firiem
4. všetky neuhradene faktúry bez rozdielu splatnosti zotriedené podľa čísla faktúr
5. všetky neuhradene faktúry bez rozdielu splatnosti zotriedené podľa názvu firiem

Vyhľadáme v zozname neuhradených faktúr tú, ktorú chceme uhradiť a stlačíme klávesu ENTER. Program od náš žiada údaje potrebne pre správne vyplnenie príkazu k úhrade:


KS: - Konštantný symbol, pri ktorom program automaticky ponuka hodnotu uvedenú v Adresári v položke KSDOD u klienta ktorého faktúru uhrádzame. Ponúkanú hodnotu potvrdíme, opravíme alebo cez klávesu F6 ho vyhľadáme v číselníku Konštantných symbolov podľa druhu úhrady
Dat.Spl.: - program automaticky ponuka hodnotu položky Dátum návrhu spl zadanú pred vstupom do zoznamu , t.j.. deň, kedy chceme realizovať platbu určenej faktúry. Ponúkanú hodnotu môžeme potvrdiť, alebo zmeniť.
Úhrada: - Hodnota realizovanej úhrady. Program automaticky ponuka hodnotu neuhradeného zostatku faktúry.
VarSymbolFa: - Variabilný symbol úhrady. Program automaticky ponuka hodnotu uvedenú v položke Variabilný symbol zapísanú pri faktúre v knihe faktúr.
Účet: - Číslo bankového účtu, kam bude úhrada odoslaná. Program automaticky ponuka účet uvedený na faktúre. Ak na faktúre nie je uvedený bankový účet, a dodávateľ ma evidovaných viac bankových účtov, potom program ponúkne ich zoznam. V tomto zozname vyberieme ten, na ktorý chceme poslať našu úhradu určenej faktúry. Ak uvedieme bankový účet, ktorý ešte nie je u dodávateľa evidovaný, potom ho program automaticky zaeviduje a pri ďalších platbách ponúkne bez toho aby sme ho museli zadávať.
Ssymbol: - Špecifický symbol

Postup zopakujeme na všetkých faktúrach, ktoré chceme uhrádzať. Ak zistíme nesprávne určenie úhrady, potom na už zadanej úhrade stlačíme ešte raz klávesu ENTER a zadáme nulovú hodnotu na položke Úhrada. Zadávanie úhrad ukončíme klávesou F7. Program zapíše určené položky na úhradu do evidencie BSB tak, že je už pripravene aj ich zúčtovanie v prípade realizácie úhrady.