Účtovné vypárovanie platieb z bankového výpisu

Spárované položky v BSB znamenajú to, že boli uvedené na bankových výpisoch ako zrealizovane platby a bolo určené ich prepojenie na evidenciu účtovníctva. Každá spárovaná položka obsahuje údaje o svojom korektnom zúčtovaní spolu s informáciou o tom, čí sa zároveň so zúčtovaním neaktualizujú iné pomocne evidencie. Program eviduje zoznam spárovaných položiek podľa dni ich realizácie, druhu platieb (Došlé faktúry, Vyšlé faktúry, Iné platby) a čísla bankového účtu.

Po výbere tejto voľby vykonávame nasledujúcu činnosť:
1. Nastavíme sa na deň, bankový účet a skupinu platieb ktoré chceme realizovať a stlačíme klávesu ENTER.
2. Program sa náš spýta na číslo dokladu, pod ktorým budú vybrané pohyby na bankovom učte zaevidovane v účtovníctve.
3. Po zadaní dokladu program najprv pripraví úvodný protokol, v ktorom vytvorí súpis položiek ktoré sú za určený deň, bankový výpis a skupinu pripravene na svoje zúčtovanie. Ešte sa raz ubezpečí, čí predchádzajúce sparovanie je korektne. V prípade že nie, potom takúto položku vynechá zo zoznamu na spracovanie. V tejto časti vylúčené položky môžeme neskôr sami individuálne zúčtovať priamo v DENNIKU UCTOV, kde zabezpečíme položke z bankového výpisu jej korektne "presunutie" do účtovnej evidencie. Vykonáme to tak, z priamo v OKNE evidencie BSB vyhľadáme takúto položku, stlačíme na nej klávesu CTRL+I. Program náš s určenou položkou presunie priamo na zadávanie účtovnej operácie, kde ju správne zaevidujeme.
4. Po odsúhlasení úvodného ( základného ) protokolu nám program pripraví novy protokol o spôsobe zúčtovania položiek z vybranej skupiny. Až po našom odsúhlasení program vykoná navrhovane zúčtovanie položiek.

V prípade, že neskôr zistime nesprávne zúčtovanie, pripadne jeho nesprávnu prípravu - párovanie, potom mame aj neskôr možnosť vymazania zaevidovaného zúčtovania celej takejto skupiny. To iste platí aj o procese párovania ( vid kapitola VYMAZANIE ZLE VYKONANYCH CINNOSTI ).