Nastavenie prepojovacích účtov Toto je jedna z najdôležitejších častí programu, pre správnosť účtovania. Nastavuje sa obvykle len raz, na začiatku práce s programom. Tu sa určia hodnoty premmenných - účtov, ktoré používa program pre automatické zúčtovanie vykonávaných činností. Prípadne tieto účty potrebuje na rozpoznanie účtovnej operácie (barter, zápočet faktúr a iné) a na základe toho sám ponúka možnosti pre prácu v týchto špeciálnych prípadoch. Tieto účty sú zapísané v samostatnej databanke a zobrazujú sa v tvare štandardného okna. Preto je aj práca s nimi v podstate rovnaká ako s inými databankami. Je tu len malý rozdiel v tom, že v okne neexistuje menu "Práca s databankou" a tak všetky činnosti musíme vykonávať funkčnými klávesami F1 až F12 ako je to popísané v kapitole Popis kláves. Nižšie uvádzame popis všetkých prepojovacích účtov spolu s číslami účtov a názvami premenných. Konkrétne čísla účtov sú zo štandardnej databanky, ktorá sa vytvorí pri inštalácii. Ak nebudete v účtovej osnove nič meniť, tak netreba meniť ani prepojovacie účty. Ak ste si vypracovali vlastnú účtovu osnovu, musíte v súlade s ňou opraviť prepojovacie účty klávesou F3. Je nutné vyplniť alebo ponechať všetky účty aj tie, ktoré určite nebudete používať. Ak by k niektorej premennej chýbal účet, program nebude ďalej pracovať a bude Vám to hlásiť. Z toho istého dôvodu neodporúčame v databanke nič mazať, ale len opravovať. Popis štandardných prepojovacích účtov :
PREMENNÁ	ČINNOSŤ	ÚČET
banka	Banka	221010
- Účet banky - program potrebuje k správnej činnosti len syntetickú časť účtu. Preto stačí iba jeden účet banky aj pri evidencii viacerých bankových účtov.
barterd_t	Dodavatelsky barter - tuzemsky	321010
- Účet pre dodávateľa tovaru určeného pre výmenný obchod, pričom dodávateľ je tuzemský.
barterd_z	Dodavatelsky barter - zahranicie	321010
- Účet pre dodávateľa tovaru určeného pre výmenný obchod, pričom dodávateľ je zahraničný.
bartero_t	Odberatelsky barter - tuzemsko	311010
- Účet pre odberateľa tovaru určeného pre výmenný obchod, pričom odberateľ je tuzemský.
bartero_z	Odberatelsky barter - zahranicie	311010
- Účet pre odberateľa tovaru určeného pre výmenný obchod, pričom odberateľ je zahraničný.
cen_rozd	Rozdiel medzi cenou na sklade a dod.fak.	504620
- Hlavne pri zahraničných faktúrach vzniká vzhľadom na prepočet cien tovaru na Slovenské koruny malý rozdiel. Je to spôsobené tým, že kurz valút je uvádzaný na tri desatinné miesta a účtovné operácie sa vykonávajú s hodnotami na dve desatinné miesta. Preto niekedy vznikne malý rozdiel medzi hodnotou tovaru prijatého na sklad a hodnotou uvedenou na fakture. Tento rozdiel sa účtuje na tento účet.
dod_fakt_t dod_fakT_2 dod_fakT_3	Dodavatelske faktury - tuzemsko Dodavatelske faktury - tuzemsko Dodavatelske faktury - tuzemsko	321010 321010 321010
- Tieto tri účty slúžia pre identifikovanie tuzemských dodávateľských faktúr. V prípade že máte iba jeden účet pre tuzemských dodávateľov, potom ho uveďte vo všetkých troch položkách. Program využíva len syntetickú časť účtu.
dod_fakZ_2 dod_fakZ_3 dod_fakZ_Z	Dodavatelske faktury - zahranicie Dodavatelske faktury - zahranicie Dodavatelske faktury - zahranicie	321020 321020 321020
- Tieto tri účty slúžia pre identifikovanie zahraničných dodávateľských faktúr. V prípade že máte iba jeden účet pre zahraničných dodávateľov, potom ho uveďte vo všetkých troch položkách.
dohpol_c	Dohadne polozky pasivne - clo	389010
- Pri dodávke zahraničného tovaru program môže automaticky vyrátať a zúčtovať predpokladané náklady spojené so zaplatením cla. To umožňuje objektívnejšie určiť náklady s obstaraním tovaru, ktorý chceme po príjme na sklad hneď predávať. To znamená predaj tovaru bez čakania na jednotnú colnú deklaráciu. Táto dohadná položka je zúčtovaná iba u tých výrobkov, ktoré majú v Zozname evidovaných výrobkov uvedenú nenulovú hodnotu cla.
dohpol_s	Dohadne polozky pasivne - spotrebna dan	389010
- Pri dodávke tovaru, na ktorý sa vzťahuje spotrebná daň, program môže automaticky vyrátať a zúčtovať predpokladané náklady spojené jej zaplatením. To umožňuje objektívnejšie určiť náklady s obstaraním tovaru, ktorý chceme po príjme na sklad hneď predávať. To znamená predaj tovaru bez čakania na jednotnú colnú deklaráciu. Táto dohadná položka je zúčtovaná iba u tých výrobkov, ktoré majú v Zozname evidovaných výrobkov uvedenú nenulovú spotrebnú daň.
k_strat_d	Kurzova strata dodavatelskych faktur	563020
- Vzhľadom na rozdiel kurzov valút v jednotlivých dňoch, pri úhrade dodávateľskej faktúry vzniká situácia, kedy za faktúru musíme zaplatiť viac Slovenských korún, ako by tomu bolo v deň doručenia faktúry. Vzniknutý rozdiel - vyrovnanie faktúry - zúčtuje program automaticky na tento účet, ak to pri vykonávaní úhrady faktúry žiadame.
k_strat_o	Kurzova strata odberatelskych faktur	563010
- Vzhľadom na rozdiel kurzov valút v jednotlivých dňoch, pri úhrade odberateľskej faktúry vzniká situácia, kedy nám odberateľ za faktúru zaplatí menej Slovenských korún, ako by tomu bolo v deň odoslania faktúry. Vzniknutý rozdiel - vyrovnanie faktúry - zúčtuje program automaticky na tento účet, ak to pri vykonávaní úhrady faktúry žiadame.
k_zisk_d	Kurzovy zisk dodavatelskych faktur	663020
- Vzhľadom na rozdiel kurzov valút v jednotlivých dňoch, pri úhrade došlej faktúry vzniká situácia, kedy za faktúru musíme zaplatiť menej Slovenských korún, ako by tomu bolo v deň doručenia faktúry. Vzniknutý rozdiel - vyrovnanie faktúry - zúčtuje program automaticky na tento účet, ak to pri vykonávaní úhrady faktúry žiadame.
k_zisk_o	Kurzovy zisk odberatelskych faktur	663010
- Vzhľadom na rozdiel kurzov valút v jednotlivých dňoch pri úhrade vyšlej faktúry vzniká situácia, kedy za faktúru musíme zaplatiť viac Slovenských korún, ako by tomu bolo v deň doručenia faktúry. Vzniknutý rozdiel - vyrovnanie faktúry - zúčtuje program automaticky na tento účet, ak to pri vykonávaní úhrady faktúry žiadame.
nevyfa_dod	Nevyfakturovane dodavky	389010
- Stáva sa, že nám dôjde tovar bez doručenia faktúry, iba s dodacím listom. V takom prípade zúčtujeme príjem na tento účet. Pri doručení faktúry a jej zúčtovaní v Denníku účtov program sám rozozná, že ide o nevyfakturované dodávky a podľa toho ponúkne ďalší postup. Ak skutočne chceme zúčtovať nevyfakturovanú dodávku tak program zabezpečí to, že nevyfakturovaná dodávka "vypadne" zo salda a zaradí sa doň nová faktúra(Viď časť C - nevyfak.dodávky).
odb_fakt odb_fakT_2 odb_fakT_3	Tuzemske odberatelske faktury Tuzemske odberatelske faktury Tuzemske odberatelske faktury	311010 311010 311010
- Tieto tri účty slúžia pre identifikovanie tuzemských odberateľských faktúr. V prípade, že máte iba jeden účet pre tuzemských odberateľov, potom ho uveďte vo všetkých troch položkách.
odb_fakZ_1 odb_fakZ_2 odb_fakZ_3	Zahranicne odberatelske faktury Zahranicne odberatelske faktury Zahranicne odberatelske faktury	311020 311020 311020
- Tieto tri účty slúžia pre identifikovanie zahraničných odberateľských faktúr. V prípade že máte iba jeden účet pre zahraničných odberateľov, potom ho uveďte vo všetkých troch položkách.
pokladna	Pokladna	211010
- Účet pokladne - program potrebuje k správnej činnosti len syntetickú časť. Preto stačí iba jeden účet pokladne aj pri evidencii viacerých pokladní.
predaj_mat	Predaj MATERIALOVYCH zasob - naklady	542010
- Pri predaji materiálových zásob sa náklady spojené s obstaraním predávaného materiálu automaticky zúčtujú na tento účet. Tento účet sa použije pri zúčtovaní faktúry za služby.
predaj_tov	Predaj TOVARU - naklady	504010
- Pri predaji tovaru sa náklady spojené s jeho obstaraním automaticky zúčtujú na tento účet.
sluzba_mat	Vydaj materialu pri sluzbe - vynosy	642010
- Pri poskytovaných službách môžete používať aj vlastný materiál. Výnosy spojené s jeho použitím pri službe sa automaticky zúčtujú na tento účet. Využíva sa pri fakturácii služieb, ak pri službe fakturujeme aj materiál. Bližší popis je v kapitole Zoznam poskytovaných služieb a v kapitole Fakturácia služieb.
trzby_mat	Predaj MATERIALOVYCH zasob - vynosy	642010
- Pri predaji materiálu sa peniaze za neho utŕžené (výnosy) automaticky zúčtujú na tento účet. Tento účet sa použije pri zúčtovaní faktúry za služby.
trzby_tov	Predaj TOVARU - vynosy	604010
- Pri predaji materiálových zásob sa peniaze zaň utŕžené (výnosy) automaticky zúčtujú na tento účet.
ucet_dph	Dan z pridanej hodnoty	343010
- Účet dane z pridanej hodnoty - program využíva len syntetickú časť účtu. Používa sa v tých prípadoch, keď sa zúčtovanie DPH robí automaticky (napr. predaj za hotovosť). V takomto prípade program pracuje tak, že vezme len syntetickú časť tu uvedeného účtu a analytická časť účtu sa vytvorí automaticky podľa doplňujúcich otázok. Preto je potrebné aby užívateľ programu mal zapísané v účtovej osnove účty DPH takto : 343 010 - Preddavky na DPH 343 020 - DPH na vstupe 5% 343 030 - DPH na vstupe 23% 343 110 - DPH na výstupe 5% 343 120 - DPH na výstupe 23% V takomto prípade bude zápis na účet DPH a evidencia DPH vždy správna. Ak chcete používať inú analytiku týchto účtov, je nutné program na objednávku upraviť. Bližší popis zápisu účtov je v kapitole Účtová osnova.
ucet_msm	Medzisklad materialovy	111010
- Účet medziskladu materiálu. Do tohto skladu prijímate materiál, ktorý sa bude ešte preceňovať vzhľadom na ďalšie náklady obstarania. Pri zúčtovaní faktúry oproti tomuto účtu sa program opýta, či idete preceňovať materiál v medzisklade. Ak áno tak automaticky zabezpečí precenenie aj zúčtovanie.
ucet_mst	Medzisklad tovarovy	131010
- Účet medziskladu tovaru. Do tohto skladu prijímate tovar, ktorý sa bude ešte preceňovať vzhľadom na ďalšie náklady obstarania. Pri zúčtovaní faktúry oproti tomuto účtu sa program opýta, či idete preceňovať tovar v medzisklade. Ak áno, tak automaticky zabezpečí precenenie aj zúčtovanie.
vydaj_mat	Vydaj materialu pri sluzbe - naklady	501010
- Pri poskytovaných službách môžete používať aj vlastný materiál. Náklady spojené s jeho obstaraním sa automaticky zúčtujú na tento účet. Využíva sa pri fakturácii služieb, ak pri službe fakturujeme aj materiál. Bližší popis je v kapitole Zoznam poskytovaných služieb a v kapitole Fakturácia služieb.