Výpis obratov určeného účtu
Pri uzávierke sa často stáva, že potrebujeme prekontrolovať účtovné operácie na istom účte, prípadne ich zdokumentovať za určené obdobie.
Máme dve možnosti tvorby výpisu:
KLASICKÁ ZOSTAVA:
Začína zadaním nasledujúcich údajov :
Je možné zadať len niekoľko číslic a do výpisu budú zahrnuté všetky účty začínajúce takouto postupnosťou. Ak nezadáme protiúčet, potom vypíše všetky operácie zadaného účtu.
Po zadaní žiadaných údajov nás program ešte požiada o určenie zotriedenia výpisu pri nasledujúcej otázke :
V prípade že sa rozhodneme pre prvú ponuku, potom na záver zostavy je ešte pre každý použitý účet jeho sumárna hodnota na strane DAL a MA DAŤ.
PODĽA VLASTNÉHO URČENIA:
Táto zostava je značne variabilná a poskytuje nám široký priestor na to, aby sme si ju urobili podľa vlastných predstáv. Po zvolení tejto voľby sa na obrazovke objaví naskledujúce okno:
Postupne vyplňujeme nasledujúce informácie:
- Obdobie zúčtovania:
Tu vyplníme časové obdobie, za ktoré chceme výpis.
- Základné triedenie údajov:
Pozostáva z dvoch častí:
1. Nastavenie filtra:
- Označenie: Ak túto položku necháme prázdnu, vypíšu sa všetky položky. V prípade, že tu zadáme nejaké znaky, budú sa vypisovať len položky, ktorých označenie začína danou skupinou znakov.
Napr.: Máme doklady číslované následovne 99P1, 99P2, 99P3, 99O1, 99O2, 98P1.
Ak do označenia dáme znaky 99 program bude brať do úvahy položky 99P1, 99P2, 99P3, 99O1, 99O2.
Ak do označenia dáme znaky 99P program bude brať do úvahy položky 99P1, 99P2, 99P3.
- Účet: Môžme chcieť výpis len pre istý účet. Podobne ako v predošlom prípade môžeme tu zadať aj časť účtu.
Napr. Ak zadáme účet 321100, program berie do úvahy položky s účtom 321100.
Ak zadáme iba znaky 3211, program bude brať do úvahy položky s účtom 321100, 321110,321120, 321190 atď. v závislosti od toho, aké účty máme nastavené v účtovnej osnove.
- Protiúčet: Ak nevyplníme nič berieme do úvahy všetky účty. Ak túto položku vyplníme, berú sa len operácie, ktoré splňajú podmienku, že ich protiúčet je ten ktorý je tu uvedený. Pre zadávanie platí to isté ako pre zadávanie účtu, t.j. môžeme zadať aj časť protiúčtu a potom sa berú všetky protiúčty začínajúce týmto reťazcom znakov.
- Stredisko: Podobne môžeme zadať len číslo strediska, za ktoré chceme údaje.
- Zakázka: Tak isto ako pri označení, môžeme tu zadať len skupinu znakov, pre ktorú sa majú vypísať údaje.
2. Výber základného triedenia
Určuje rozdelenie výpisu do základných skupín - ide o prvotné rozdelenie údajov. Máme možnosť si vybrať z uvedených druhov triedenia :
- Označenie dokladu: po tejto voľbe sa operácie zoradia podľa označenia dokladu. Je to jediná voľba, o ktorej sa nedá povedať že by výrazne delila vypisované údaje.
- Účet: Rozdelí výpis podľa vypisovaného účtu.
- Protiúčet : Rozdelí výpis podľa vypisovaného protiúčtu.
- Dátum zúčtovania: Doklady sú vypisované podľa dátumu zúčtovania.
- Hospodárske stredisko: Výpis s takýmto triedením zlúči operácie jedného strediska dohromady.
- Zákazka: Touto voľbou sa zlúčia operácie zákazok.
- Medzisúčty za zmenou základného triedenia:
V predchádzajúcom kroku sme určili základné rozdelenie údajov za sledované obdobie. Teraz musíme určiť, či chceme
za každou určenou skupinou aj celkový súčet úhrad v nej uvedených , t.j. či chceme medzisúčet.
- Doplnkový kľúč triedenia:
Niekedy potrebujeme určiť aj zotriedenie v rámci jednej skupiny. V tejto časti programu vieme určiť ešte jedno triedenie v rámci hlavných skupín údajov. Ponuka na triedenie v skupine je rovnaká ako pre hlavné rozdelenie údajov :
- Žiadny doplnkový kľúč: Vyberieme si ho vtedy, ak základné rozdelenie úhrad nám postačuje na orientáciu vo výpise.
- Označenie dokladu: V rámci základnej skupiny údajov je výpis zotriedený ešte podľa označenia dokladu.
- Účet: V rámci základnej skupiny údajov je výpis zotriedený podľa účtu.
- Dátum zúčtovania:
- Hospodárske stredisko:
- Zákazka:
- Medzisúčty aj za doplnkový kľúč triedenia:
Ak sme v rámci hlavnej skupiny údajov určili ďalšie triedenie, máme takisto možnosť v tejto časti programu rozhodnúť, či chceme
za vybraným doplnkovým triedením v rámci hlavnej skupiny súčet, t.j. medzisúčet.
- Rozsah údajov v zostave:
Program nám dáva dve možnosti : Všetky údaje, alebo Iba medzisúčty. Pri prvej voľbe sa výpíšu všetky operácie v hore zadanom období. Druhá možnosť sa dá nazvať aj rekapituláciou, lebo sa vypisujú iba celkové hodnoty za hlavné triedenie a triedenie v rámci nich.
Príklad nastavenia:
Ak sme korektne zadali všetky údaje môžeme generovať zostavu. V prípade, že sme v niektorom kroku určili zlé kritérium môžeme sa vrátiť k nastaveniu. Program si pamätá posledné nastavenie, takže opravíme len to, čo sme určili chybne.
|