Denník účtov

Sú tu evidované všetky účtovné operácie. V tomto denníku si môžeme prezerať zaevidované účtovné operácie vykonané automaticky programom pri zaevidovaní dokladov v module Sklad alebo pri zápisoch do knihy faktúr v module Faktúry a ďalšie doklady, ktoré sme zapisovali priamo do Denníka účtov. Program poskytuje v tejto časti výpisy, ktoré by mali účtovníčke pomôcť pri hľadaní chybných zúčtovaní, prípadne zdokumentovať vykonané zúčtovanie. Sú to prehľady o operáciách vykonaných na určitej skupine účtov, alebo na jednotlivých účtovných dokladoch. Z údajov, ktoré sú v Denníku účtov sa vykonáva Mesačné spracovanie, t.j. vytlačenie účtovných zostáv na konci účtovného obdobia.

Položky databanky Denník účtov :
Spôsob - spôsob zápisu. Môže tu byť "P" pre podvojný spôsob, alebo "B" pre bežný spôsob zápisu. Bežný spôsob je zápis len na jednu stranu účtu, vynechá sa zápis na protiúčet. Bežný spôsob je v podstate jednoduchý zápis na jeden účet Tento spôsob sa používa napríklad na zúčtovanie evidencie colného skladu na podsúvahových účtoch.
Dátum - dátum zápisu - zúčtovania operácie
Číslo dokladu - Ak robíme zápis "ručne", tak sem zadáme nami určené označenie a číslo dokladu.
Ak zápis urobil program automaticky, tak na koniec pripojí hviezdičku (*) a samotné označenie môže byť :
DF93001 * - došlá faktúra číslo 93001
OF931028 * - vyšlá (odberateľská) faktúra číslo 931028
pre pohyby v sklade :
1/23 * - príjemka číslo 23
2/4 * - prevodka číslo 4
3/2302 * - predaj za hotovosť evidovaný pod číslom 2302
4/920129 * - predaj na faktúru číslo 920129
7/12 * - iný výdaj
9/23 * - iný príjem
Text operácie - krátky popis o akú operáciu ide. Neskôr sa tento popis môže hodiť pri nejakom hľadaní vo výpise obratov účtu.
Zákazka - číslo zákazky, ak vedieme zákazky. Táto položka sa môže používať napríklad aj na to, že v evidencii zákazok budeme mať zoznam našich automobilov a pri každej účtovnej operácii súvisiacej s autami, tam doplníme informáciu o ktoré auto ide. Takto môžeme využiť možnosti programu pre sledovanie druhej úrovne členenia účtov. Potom zostavy členené podľa zákazok budú v tomto prípade členené podľa automobilov.
Účet - číslo účtu operácie. Môžeme si ho vybrať z Účtovneho rozvrhu cez F6.
Kľúč 1 - ak je účet členený, tak tu je už konkrétne číslo strediska ktorému patrí tento zápis.
Kľúč 2 - v tejto verzii programu HERKULES sa nepoužíva
Strana účtu - môže tu byť MD, D, MD- a D-
Obrat - suma v Sk
Strana protiúčtu - môže tu byť MD, D, MD- a D-
Protiúčet - číslo protiúčtu operácie. Môžeme si ho vybrať z Účtovného rozvrhu cez F6.

Zobrazené údaje si môžme triediť klávesou F2 podľa:
1. Označenia účtu
2. Čísla dokladu

Menu "Práca s databankou" nám ponúka tieto možnosti :