Zoznam vlastných bankových účtov Evidujú
sa tu všetky bankové účty, ktoré spoločnosť používa. Pri fakturácii
máme možnosť z tohto zoznamu vybrať banku, ktorú chceme mať
uvedenú na faktúre. Tento číselník sa takisto používa aj v Module
BSB. Do
databanky sa zadávajú tieto údaje : Číslo
banky - Interný kód
danej banky Názov
banky - názov banky Pobočka
-
pobočka Kód
banky - numerický kód
banky (podľa číselníka baniek platného pre SR) Bankový
účet -
číslo bankového účtu (musí spĺňať kontrolu podľa kritéria
Modulo 11, ktoré je platné pre všetky banky na území SR) Účtovanie
-
účet z účtovnej osnovy, na ktorý sa štandardne účtujú účtovné
operácie daného bankového účtu SWIFT kód - pokiaľ máme v danej banke aj SWIFT kód |