Zoznam vlastných bankových účtov

Evidujú sa tu všetky bankové účty, ktoré spoločnosť používa. Pri fakturácii máme možnosť z tohto zoznamu vybrať banku, ktorú chceme mať uvedenú na faktúre. Tento číselník sa takisto používa aj v Module BSB.

Do databanky sa zadávajú tieto údaje :

Číslo banky - Interný kód danej banky

Názov banky - názov banky

Pobočka - pobočka

Kód banky - numerický kód banky (podľa číselníka baniek platného pre SR)

Bankový účet - číslo bankového účtu (musí spĺňať kontrolu podľa kritéria Modulo 11, ktoré je platné pre všetky banky na území SR)

Účtovanie - účet z účtovnej osnovy, na ktorý sa štandardne účtujú účtovné operácie daného bankového účtu

SWIFT kód - pokiaľ máme v danej banke aj SWIFT kód