Zápočet faktúr (DF <--> OF)

Touto voľbou sa dá jednoducho zaúčtovať vzájomný zápočet faktúr medzi našou firmou a dodávateľom/odberateľom.

Vykonaním tejto operácie sa v stanovenej (dohodnutej) sume uhradia dodávateľské a odberateľské faktúry. Tieto úhrady sa automaticky zapíšu do knihy faktúr, do peňažného denníka a vystaví sa protokol o vzájomnom zápočte. Tento protokol môžeme ako doklad zaslať dodávateľovi/odberateľovi.

Postup zapisovania zápočtu je taký, že najprv určíme sumu vzájomného zápočtu a potom sa pred nami zobrazí okno so zoznamom došlých faktúr, v ktorom si vyberieme faktúry, ktoré chceme týmto zápočtom uhradiť. Ku každej vybranej faktúre nám program ponúka uhradenie celej ešte neuhradenej sumy. Môžeme túto sumu prepísať podľa toho, ako sme sa dohodli s dodávateľom. Ak úhrada nie je na celú sumu, tak program ponúka zaúčtovať celý zvyšok ako kurzový rozdiel. Môžeme prepísať aj sumu kurzového rozdielu, prípadne sem zapíšeme nulu, ak ide o čiastočnú úhradu tuzemskej faktúry.

Celková suma faktúr, ktoré sme už uhradili pri tomto zápočte, je zobrazovaná v ľavom hornom rohu. Výber faktúr ukončíme stlačením klávesy F7. Presne takým istým spôsobom potom vyberáme vyšlé faktúry, pričom musíme dbať na to, aby sa celkové sumy u došlých aj vyšlých faktúrovali zadanému obratu zápočtu. Na záver doplníme ešte dátum a číslo dokladu, a na obrazovke dostaneme protokol o vzájomnom zápočte: PROTOKOL O REALIZACII ZAPOCTU DF <--> OF (viď Príloha).

Tento protokol si môžeme dať vytlačiť a po ukončení ešte dostaneme otázku, či zaúčtovať takto pripravený zápočet. Ak odpovieme "NIE", tak nič z predchádzajúceho sa nezapíše. V opačnom prípade sa zapíšu všetky úhrady do kníh faktúr, a vykonajú sa aj zápisy do peňažného denníka.