|
Odberateľské faktúry (VYŠLÉ)
Je to v podstate kniha vyšlých faktúr, v ktorej sú zaznamenané najdôležitejšie údaje o vyšlých faktúrach. Vystavujú sa tu faktúry, pričom už pri ich vystavení sa určuje, ako sa do peňažného denníka zapíše úhrada. Tu sa takisto zapisujú aj úhrady a sú tu aj ostatné voľby, ktoré pomáhajú pri práci s faktúrami ako napr. oprava, dobropis ,výpis faktúr, výpis saldo konta, sledovanie úhrad a iné.
Ak na vystavovanej faktúre je aj predaj tovaru zo skladu, tak vybraný tovar sa automaticky odpíše zo skladu a vystaví sa výdajka. Automatické prepojenie je aj do evidencie DPH a pri úhrade aj do peňažného denníka. Preto ak užívateľ len predáva tovar, alebo vystavuje faktúry za služby, nemusí chodiť inde ale všetku prácu vykoná v tomto module.
Ako už bolo povedané, sem ( do knihy vyšlých faktúr ) sa zapisujú len najdôležitejšie údaje o vyšlých faktúrach. Podrobný rozpis toho, čo bolo konkrétne na tej-ktorej faktúre, si môžeme pozrieť v evidencii "Položky VYŠLÝCH faktúr", alebo si vyberieme voľbu "Rozpis faktúry", ktorá rozpíše jednotlivé položky, a ak bol výdaj zo skladu, tak aj výdajku.
Evidencia Odberateľské faktúry (VYŠLÉ) má tieto položky :
(môžeme ich vidieť v OKNE po stlačení F4)
Dátum - dátum zapísania (zaevidovania) faktúry
Dátum fak - dátum, od ktorého sa počíta doba splatnosti ( to je deň povinnosti fakturovať).
Dátum spl. - dátum splatnosti. Program automaticky ponúka dátum o toľko dní väčší, ako je nastavený pre konkrétneho odberateľa v evidencii "Adresár", ktorý v prípade potreby prepíšeme.
Kód/IČO - identifikačné číslo odberateľa alebo kód, ktoré už musí byť zadané v
Adresári dodávateľov a odberateľov, alebo ho tam zadáme cez klávesu F5. K nájdenému číslu sa z evidencie "Adresár" vypíše názov firmy a mesto.
Faktúra - poradové číslo, pod ktorým je faktúra evidovaná. Číslovanie faktúr by malo byť od čísla 1 vzostupne, a v druhej časti obsahuje dvojpísmenovú skratku pracovníka, ktorý faktúru vystavoval. Ten ale musí najprv byť zaevidovaný v "Číselníku osôb".
Dobrop. - ak touto faktúrou dobropisujeme inú, už zapísanú faktúru, tak tu sa uvedie jej číslo. Pri výpise saldo konta sa tieto dve faktúry sčítajú.
Objedn. - je tu uvedené číslo objednávky k tejto faktúre, ak sme ju pri vystavovaní faktúry uviedli.
Cena fa. - je to celková suma faktúry, vrátane DPH.
Splatené - tu je zaznamenaná doterajšia úhrada. Ak bolo viac čiastočných úhrad, tak sú sčítané.
Zostatok - tu je ešte nesplatený zostatok faktúry
SKLAD - v pravom dolnom rohu sa objaví nápis SKLAD vtedy, ak bolo pri tejto faktúre aj vydávané zo skladu.
Túto evidenciu si môžeme triediť klávesou F2 podľa :
1. Rok + poradie fa
2. Rok + mesiac + poradie
3. Kód/IČO odberateľa
4. Dobr. dat + dobr. por.
5. Auto str. + poradie faktúry
Menu "Práca s databankou" nám ponúka tieto možnosti :
|